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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-06-08
1.1105
1.1105
2026-06-05
1.1270
1.1270
2026-06-04
1.1337
1.1337
2026-06-03
1.1461
1.1461
2026-06-02
1.1481
1.1481
2026-06-01
1.1466
1.1466
2026-05-29
1.1440
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2026-05-28
1.1326
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2026-05-27
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2026-05-26
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2026-05-25
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2026-05-19
1.1704
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2026-05-18
1.1592
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2026-05-15
1.1617
1.1617
2026-05-14
1.1845
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2026-05-13
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截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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