截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业
170,493,661.32
5.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,500,047.00
0.19
F 批发和零售业
5,831,859.00
0.17
G 交通运输、仓储和邮政业
5,711,076.00
0.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业
14,333,395.00
0.43
L 租赁和商务服务业
970,821.00
0.03
M 科学研究和技术服务业
12,781,358.32
0.38
N 水利、环境和公共设施管理业
1,749,150.00
0.05
R 文化、体育和娱乐业
224,939.00
0.01
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019773
25国债08
1,449,000
146,823,478.02
4.37
2
250220
25国开20
1,400,000
140,413,901.37
4.18
3
102582576
25河钢集MTN014
1,100,000
112,591,328.77
3.35
4
243677
大唐YK06
1,000,000
101,739,063.01
3.03
5
243685
电投KY10
1,000,000
101,655,013.70
3.03
010-63136700
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