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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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孙蕾
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今年以来
0.76
过去一周
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过去一月
0.34
过去一季
0.76
过去半年
1.13
过去一年
1.13
过去三年
8.07
过去五年
15.68
成立以来
24.79
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.0409
1.2304
2026-04-02
1.0400
1.2295
2026-04-01
1.0397
1.2292
2026-03-31
1.0400
1.2295
2026-03-30
1.0400
1.2295
2026-03-27
1.0394
1.2289
2026-03-26
1.0390
1.2285
2026-03-25
1.0388
1.2283
2026-03-24
1.0386
1.2281
2026-03-23
1.0386
1.2281
2026-03-20
1.0389
1.2284
2026-03-19
1.0388
1.2283
2026-03-18
1.0385
1.2280
2026-03-17
1.0379
1.2274
2026-03-16
1.0377
1.2272
2026-03-13
1.0379
1.2274
2026-03-12
1.0375
1.2270
2026-03-11
1.0373
1.2268
2026-03-10
1.0373
1.2268
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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