华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

（基金代码：007505）

指数型

中高风险(R4)

立即购买立即定投免费开户

-8.30%

近一年涨跌幅

1.4236

净值（2026-07-24）

-2.12%

日涨跌幅

基金经理

荣膺

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-11.40

过去一周

0.49

过去一月

3.25

过去一季

-7.76

过去半年

-14.72

过去一年

-8.30

过去三年

13.29

过去五年

5.99

成立以来

42.36

日期

净值

累计净值

2026-07-24

1.4236

1.4236

2026-07-23

1.4545

1.4545

2026-07-22

1.4436

1.4436

2026-07-21

1.4543

1.4543

2026-07-20

1.4523

1.4523

2026-07-17

1.4166

1.4166

2026-07-16

1.4473

1.4473

2026-07-15

1.4359

1.4359

2026-07-14

1.4146

1.4146

2026-07-13

1.4023

1.4023

2026-07-10

1.4114

1.4114

2026-07-09

1.4051

1.4051

2026-07-08

1.4089

1.4089

2026-07-07

1.3880

1.3880

2026-07-06

1.4005

1.4005

2026-07-03

1.3792

1.3792

2026-07-02

1.3702

1.3702

2026-07-01

1.3671

1.3671

2026-06-30

1.3539

1.3539

截止日期：2026-07-24

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

92.13

债券

3.01

现金

4.06

其他

0.80

前十股票持仓占净值比： 32.12%

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

3,124,553.00

4.47

B 采矿业

2,067,974.00

2.96

C 制造业

15,896,153.60

22.74

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,306,849.00

1.87

E 建筑业

4,075,494.39

5.83

F 批发和零售业

1,118,565.08

1.60

G 交通运输、仓储和邮政业

1,928,044.00

2.76

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

3,999,367.07

5.72

J 金融业

5,104,337.46

7.30

K 房地产业

1,101,295.00

1.58

L 租赁和商务服务业

379,007.00

0.54

M 科学研究和技术服务业

542,790.60

0.78

N 水利、环境和公共设施管理业

127,247.04

0.18

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

34,923.28

0.05

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

983,515.63

1.41

必需消费品

649,201.16

0.93

材料

602,608.69

0.86

房地产

2,260,681.05

3.23

非必需消费品

8,108,583.03

11.60

工业

1,537,504.62

2.20

公用事业

470,689.84

0.67

金融

-

-

能源

-

-

通讯服务

8,671,046.46

12.40

信息技术

873,724.83

1.25

合计

64,964,155.83

92.93

前十股票

截止日期 2026-06-30

股票代码

股票简称

占净值比（%）

00700

腾讯控股

10.89

09988

阿里巴巴W

8.16

002714

牧原股份

2.31

300498

温氏股份

1.95

600941

中国移动

1.93

601939

建设银行

1.62

601668

中国建筑

1.52

03690

美团W

1.47

002311

海大集团

1.14

601318

中国平安

1.13

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周一至周五：08:30－21:00

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