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华夏创业板低波价值ETF发起式联接A
（基金代码：007472）
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中高风险(R4)
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8.63
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净值 （2026-07-24）
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今年以来
-6.24
过去一周
2.54
过去一月
-13.33
过去一季
-9.23
过去半年
-12.53
过去一年
8.63
过去三年
13.05
过去五年
-20.65
成立以来
52.46
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.5246
1.5246
2026-07-23
1.5653
1.5653
2026-07-22
1.5480
1.5480
2026-07-21
1.5719
1.5719
2026-07-20
1.5057
1.5057
2026-07-17
1.4868
1.4868
2026-07-16
1.5644
1.5644
2026-07-15
1.5924
1.5924
2026-07-14
1.5913
1.5913
2026-07-13
1.5625
1.5625
2026-07-10
1.6048
1.6048
2026-07-09
1.6667
1.6667
2026-07-08
1.6199
1.6199
2026-07-07
1.6478
1.6478
2026-07-06
1.6637
1.6637
2026-07-03
1.6839
1.6839
2026-07-02
1.6839
1.6839
2026-07-01
1.7541
1.7541
2026-06-30
1.7930
1.7930
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.99
现金
1.30
其他
94.71
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
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