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华夏鼎略债券A
（基金代码：006776）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.80
%
近一年涨跌幅
1.1446
净值 （2026-07-24）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.16
过去一周
0.03
过去一月
0.13
过去一季
0.42
过去半年
1.00
过去一年
1.80
过去三年
6.21
过去五年
12.45
成立以来
21.53
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1446
1.2096
2026-07-23
1.1446
1.2096
2026-07-22
1.1445
1.2095
2026-07-21
1.1443
1.2093
2026-07-20
1.1443
1.2093
2026-07-17
1.1442
1.2092
2026-07-16
1.1441
1.2091
2026-07-15
1.1442
1.2092
2026-07-14
1.1441
1.2091
2026-07-13
1.1441
1.2091
2026-07-10
1.1441
1.2091
2026-07-09
1.1440
1.2090
2026-07-08
1.1440
1.2090
2026-07-07
1.1439
1.2089
2026-07-06
1.1439
1.2089
2026-07-03
1.1436
1.2086
2026-07-02
1.1436
1.2086
2026-07-01
1.1436
1.2086
2026-06-30
1.1438
1.2088
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.85
现金
0.15
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250361
25进出61
1,000,000
100,156,820.65
4.51
2
092200008
22农行二级资本债02A
690,000
71,867,742.08
3.23
3
102382914
23汇金MTN006A
600,000
61,395,501.37
2.76
4
102583663
25长沙先导MTN001
600,000
61,269,527.67
2.76
5
102584232
25北控MTN001
600,000
61,233,432.33
2.76
-
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