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华夏鼎康债券C
（基金代码：006666）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
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2.21
%
近一年涨跌幅
1.0579
净值 （2026-07-24）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.90
过去一周
0.17
过去一月
0.32
过去一季
0.95
过去半年
1.75
过去一年
2.21
过去三年
8.73
过去五年
14.76
成立以来
23.38
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0579
1.2149
2026-07-23
1.0574
1.2144
2026-07-22
1.0574
1.2144
2026-07-21
1.0559
1.2129
2026-07-20
1.0557
1.2127
2026-07-17
1.0561
1.2131
2026-07-16
1.0555
1.2125
2026-07-15
1.0558
1.2128
2026-07-14
1.0554
1.2124
2026-07-13
1.0552
1.2122
2026-07-10
1.0556
1.2126
2026-07-09
1.0557
1.2127
2026-07-08
1.0557
1.2127
2026-07-07
1.0553
1.2123
2026-07-06
1.0553
1.2123
2026-07-03
1.0545
1.2115
2026-07-02
1.0547
1.2117
2026-07-01
1.0545
1.2115
2026-06-30
1.0559
1.2129
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
87.14
现金
0.24
其他
12.62
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
092603104
26进出清发贴现04
1,500,000
149,917,779.31
9.81
2
220215
22国开15
1,100,000
121,552,350.68
7.95
3
092603101
26进出清发贴现01
1,100,000
109,888,273.85
7.19
4
220220
22国开20
1,000,000
108,687,260.27
7.11
5
220311
22进出11
900,000
98,874,616.44
6.47
-
-
-
-
-
-
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