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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A（美元）
（基金代码：006446）
混合型
中高风险(R4)
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4.73
%
近一年涨跌幅
0.2459
净值 （2026-07-23）
-0.73%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.03
过去一周
-0.77
过去一月
0.24
过去一季
-0.41
过去半年
-0.04
过去一年
4.73
过去三年
20.66
过去五年
26.36
成立以来
64.92
日期
净值
累计净值
2026-07-23
0.2459
0.2459
2026-07-22
0.2477
0.2477
2026-07-21
0.2476
0.2476
2026-07-20
0.2466
0.2466
2026-07-17
0.2470
0.2470
2026-07-16
0.2478
0.2478
2026-07-15
0.2485
0.2485
2026-07-14
0.2483
0.2483
2026-07-13
0.2475
0.2475
2026-07-10
0.2483
0.2483
2026-07-09
0.2480
0.2480
2026-07-08
0.2472
0.2472
2026-07-07
0.2479
0.2479
2026-07-06
0.2488
0.2488
2026-07-03
0.2477
0.2477
2026-07-02
0.2477
0.2477
2026-07-01
0.2471
0.2471
2026-06-30
0.2475
0.2475
2026-06-29
0.2472
0.2472
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
12.95
其他
87.05
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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