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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A（美元）
（基金代码：006446）
混合型
中高风险(R4)
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8.00
%
近一年涨跌幅
0.2448
净值 （2026-06-05）
-1.49%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.10
过去一周
0.00
过去一月
0.28
过去一季
0.44
过去半年
2.01
过去一年
8.00
过去三年
26.40
过去五年
26.46
成立以来
66.67
日期
净值
累计净值
2026-06-05
0.2448
0.2448
2026-06-04
0.2485
0.2485
2026-06-03
0.2479
0.2479
2026-06-02
0.2492
0.2492
2026-06-01
0.2484
0.2484
2026-05-29
0.2485
0.2485
2026-05-28
0.2485
0.2485
2026-05-27
0.2482
0.2482
2026-05-26
0.2484
0.2484
2026-05-25
0.2472
0.2472
2026-05-22
0.2472
0.2472
2026-05-21
0.2472
0.2472
2026-05-20
0.2471
0.2471
2026-05-19
0.2455
0.2455
2026-05-18
0.2464
0.2464
2026-05-15
0.2466
0.2466
2026-05-14
0.2491
0.2491
2026-05-13
0.2495
0.2495
2026-05-12
0.2488
0.2488
截止日期：2026-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.00%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.80%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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