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86.11
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近一年涨跌幅
2.2789
净值 （2026-06-05）
-3.03%
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基金经理
严筱娴
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.99
过去一周
-1.89
过去一月
7.03
过去一季
21.75
过去半年
25.42
过去一年
86.11
过去三年
78.10
过去五年
25.67
成立以来
178.99
日期
净值
累计净值
2026-06-05
2.2789
2.5356
2026-06-04
2.3501
2.6068
2026-06-03
2.3687
2.6254
2026-06-02
2.3325
2.5892
2026-06-01
2.2753
2.5320
2026-05-29
2.3228
2.5795
2026-05-28
2.3700
2.6267
2026-05-27
2.3271
2.5838
2026-05-26
2.3255
2.5822
2026-05-25
2.3137
2.5704
2026-05-22
2.2688
2.5255
2026-05-21
2.2093
2.4660
2026-05-20
2.2603
2.5170
2026-05-19
2.2530
2.5097
2026-05-18
2.2563
2.5130
2026-05-15
2.2637
2.5204
2026-05-14
2.2765
2.5332
2026-05-13
2.3242
2.5809
2026-05-12
2.2709
2.5276
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
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基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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