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15.98
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近一年涨跌幅
1.9960
净值 （2026-09-09）
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基金经理
林海涵
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.51
过去一周
1.22
过去一月
-5.54
过去一季
-14.55
过去半年
4.51
过去一年
15.98
过去三年
64.32
过去五年
8.74
成立以来
144.35
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.9960
2.2574
2026-09-08
1.9986
2.2600
2026-09-07
2.0203
2.2817
2026-09-04
1.9574
2.2188
2026-09-03
1.9722
2.2336
2026-09-02
1.9719
2.2333
2026-09-01
2.0172
2.2786
2026-08-31
2.0426
2.3040
2026-08-28
2.0346
2.2960
2026-08-27
2.0620
2.3234
2026-08-26
2.0291
2.2905
2026-08-25
2.0192
2.2806
2026-08-24
2.0382
2.2996
2026-08-21
2.1022
2.3636
2026-08-20
2.0742
2.3356
2026-08-19
2.0618
2.3232
2026-08-18
2.1915
2.4529
2026-08-17
2.2110
2.4724
2026-08-14
2.1473
2.4087
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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