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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
指数型
中高风险(R4)
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6.83
%
近一年涨跌幅
1.5429
净值 （2026-07-24）
-1.03%
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10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.80
过去一周
2.71
过去一月
-5.75
过去一季
-3.13
过去半年
-3.83
过去一年
6.83
过去三年
15.02
过去五年
18.74
成立以来
54.29
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.5429
1.5429
2026-07-23
1.5589
1.5589
2026-07-22
1.5568
1.5568
2026-07-21
1.5509
1.5509
2026-07-20
1.5175
1.5175
2026-07-17
1.5022
1.5022
2026-07-16
1.5356
1.5356
2026-07-15
1.5718
1.5718
2026-07-14
1.5927
1.5927
2026-07-13
1.5663
1.5663
2026-07-10
1.6033
1.6033
2026-07-09
1.6187
1.6187
2026-07-08
1.5761
1.5761
2026-07-07
1.5888
1.5888
2026-07-06
1.6067
1.6067
2026-07-03
1.6056
1.6056
2026-07-02
1.5980
1.5980
2026-07-01
1.6371
1.6371
2026-06-30
1.6353
1.6353
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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