在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏沪港通恒生ETF联接C
（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-6.08
%
近一年涨跌幅
1.3594
净值 （2026-07-24）
-0.90%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.87
过去一周
1.55
过去一月
5.84
过去一季
-4.52
过去半年
-9.25
过去一年
-6.08
过去三年
34.54
过去五年
9.91
成立以来
6.71
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.3594
1.3594
2026-07-23
1.3718
1.3718
2026-07-22
1.3557
1.3557
2026-07-21
1.3670
1.3670
2026-07-20
1.3679
1.3679
2026-07-17
1.3386
1.3386
2026-07-16
1.3613
1.3613
2026-07-15
1.3450
1.3450
2026-07-14
1.3288
1.3288
2026-07-13
1.3200
1.3200
2026-07-10
1.3195
1.3195
2026-07-09
1.3125
1.3125
2026-07-08
1.3206
1.3206
2026-07-07
1.2847
1.2847
2026-07-06
1.2917
1.2917
2026-07-03
1.2775
1.2775
2026-07-02
1.2637
1.2637
2026-07-01
1.2522
1.2522
2026-06-30
1.2532
1.2532
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
4.05
现金
1.72
其他
94.23
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,184.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
59,740.61
0.00
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
63,924.61
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02688
新奥能源
0.00
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
