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华夏全球科技先锋混合（QDII）A
（基金代码：005698）
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49.02
%
近一年涨跌幅
2.8739
净值 （2026-07-23）
-1.22%
日涨跌幅
基金经理
李湘杰
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.82
过去一周
-4.84
过去一月
-26.96
过去一季
-4.23
过去半年
26.13
过去一年
49.02
过去三年
128.34
过去五年
79.16
成立以来
187.39
日期
净值
累计净值
2026-07-23
2.8739
2.8739
2026-07-22
2.9094
2.9094
2026-07-21
2.9654
2.9654
2026-07-20
2.8312
2.8312
2026-07-17
2.8423
2.8423
2026-07-16
3.0200
3.0200
2026-07-15
3.1877
3.1877
2026-07-14
3.2807
3.2807
2026-07-13
3.1753
3.1753
2026-07-10
3.3943
3.3943
2026-07-09
3.5558
3.5558
2026-07-08
3.3565
3.3565
2026-07-07
3.3646
3.3646
2026-07-06
3.4867
3.4867
2026-07-03
3.5709
3.5709
2026-07-02
3.5754
3.5754
2026-07-01
3.9209
3.9209
2026-06-30
4.0813
4.0813
2026-06-29
3.9643
3.9643
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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