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屠环宇
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今年以来
18.17
过去一周
11.26
过去一月
6.37
过去一季
13.44
过去半年
19.05
过去一年
34.05
过去三年
16.62
过去五年
-11.05
成立以来
47.80
日期
净值
累计净值
2026-04-13
1.4780
1.4780
2026-04-10
1.4650
1.4650
2026-04-09
1.4253
1.4253
2026-04-08
1.4151
1.4151
2026-04-07
1.3384
1.3384
2026-04-03
1.3284
1.3284
2026-04-02
1.3163
1.3163
2026-04-01
1.3456
1.3456
2026-03-31
1.3143
1.3143
2026-03-30
1.3484
1.3484
2026-03-27
1.3487
1.3487
2026-03-26
1.3431
1.3431
2026-03-25
1.3673
1.3673
2026-03-24
1.3344
1.3344
2026-03-23
1.3018
1.3018
2026-03-20
1.3528
1.3528
2026-03-19
1.3631
1.3631
2026-03-18
1.3985
1.3985
2026-03-17
1.3623
1.3623
截止日期：2026-04-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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