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华夏鼎旺三个月定期开放债券A
（基金代码：005213）
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中低风险(R2)
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1.85
%
近一年涨跌幅
1.3352
净值 （2026-07-24）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.28
过去一周
0.04
过去一月
0.17
过去一季
0.46
过去半年
1.12
过去一年
1.85
过去三年
6.84
过去五年
13.75
成立以来
33.52
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.3352
1.3352
2026-07-23
1.3351
1.3351
2026-07-22
1.3350
1.3350
2026-07-21
1.3347
1.3347
2026-07-20
1.3346
1.3346
2026-07-17
1.3346
1.3346
2026-07-16
1.3344
1.3344
2026-07-15
1.3344
1.3344
2026-07-14
1.3344
1.3344
2026-07-13
1.3343
1.3343
2026-07-10
1.3343
1.3343
2026-07-09
1.3342
1.3342
2026-07-08
1.3342
1.3342
2026-07-07
1.3340
1.3340
2026-07-06
1.3340
1.3340
2026-07-03
1.3336
1.3336
2026-07-02
1.3335
1.3335
2026-07-01
1.3335
1.3335
2026-06-30
1.3339
1.3339
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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