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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
4.61
%
近一年涨跌幅
1.4941
净值 （2026-07-24）
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
郝彬 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.81
过去一周
0.01
过去一月
-1.57
过去一季
-0.46
过去半年
0.01
过去一年
4.61
过去三年
13.05
过去五年
16.81
成立以来
56.35
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.4941
1.5553
2026-07-23
1.5001
1.5613
2026-07-22
1.4992
1.5604
2026-07-21
1.4990
1.5602
2026-07-20
1.4905
1.5517
2026-07-17
1.4940
1.5552
2026-07-16
1.5053
1.5665
2026-07-15
1.5101
1.5713
2026-07-14
1.5111
1.5723
2026-07-13
1.5065
1.5677
2026-07-10
1.5163
1.5775
2026-07-09
1.5177
1.5789
2026-07-08
1.5123
1.5735
2026-07-07
1.5145
1.5757
2026-07-06
1.5191
1.5803
2026-07-03
1.5203
1.5815
2026-07-02
1.5179
1.5791
2026-07-01
1.5220
1.5832
2026-06-30
1.5209
1.5821
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
12.70
债券
84.33
现金
1.98
其他
0.99
前十股票持仓占净值比： 2.57%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
509,494.80
0.04
B 采矿业
3,722,373.82
0.31
C 制造业
125,325,341.49
10.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,454,446.07
0.37
E 建筑业
3,524,840.00
0.30
F 批发和零售业
5,179,249.00
0.44
G 交通运输、仓储和邮政业
6,628,282.46
0.56
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
15,894,855.00
1.34
J 金融业
17,040,766.80
1.43
K 房地产业
140,415.00
0.01
L 租赁和商务服务业
1,083,361.00
0.09
M 科学研究和技术服务业
1,119,877.00
0.09
N 水利、环境和公共设施管理业
1,432,770.00
0.12
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
1,325,910.00
0.11
Q 卫生和社会工作
422,226.00
0.04
R 文化、体育和娱乐业
610,004.00
0.05
S 综合
-
-
合计
188,414,212.44
15.83
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688002
睿创微纳
0.33
002379
宏桥控股
0.28
688111
金山办公
0.28
688235
百济神州
0.25
688795
摩尔线程
0.25
301371
敷尔佳
0.24
688127
蓝特光学
0.24
688008
澜起科技
0.24
688279
峰岹科技
0.24
002738
中矿资源
0.22
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