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华夏睿磐泰荣混合C
（基金代码：005141）
混合型
中低风险(R2)
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立即定投
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-2.53
%
近一年涨跌幅
1.2961
净值 （2026-07-24）
-0.81%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.44
过去一周
-0.49
过去一月
-4.14
过去一季
-5.14
过去半年
-6.49
过去一年
-2.53
过去三年
3.85
过去五年
4.37
成立以来
41.95
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2961
1.4101
2026-07-23
1.3067
1.4207
2026-07-22
1.2978
1.4118
2026-07-21
1.2976
1.4116
2026-07-20
1.2924
1.4064
2026-07-17
1.3025
1.4165
2026-07-16
1.3225
1.4365
2026-07-15
1.3275
1.4415
2026-07-14
1.3256
1.4396
2026-07-13
1.3201
1.4341
2026-07-10
1.3408
1.4548
2026-07-09
1.3343
1.4483
2026-07-08
1.3309
1.4449
2026-07-07
1.3374
1.4514
2026-07-06
1.3493
1.4633
2026-07-03
1.3547
1.4687
2026-07-02
1.3508
1.4648
2026-07-01
1.3520
1.4660
2026-06-30
1.3452
1.4592
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
21.57
债券
65.67
现金
3.15
其他
9.61
前十股票持仓占净值比： 6.14%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
163,425.20
0.27
B 采矿业
266,179.00
0.44
C 制造业
11,611,478.00
19.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
370,642.20
0.61
E 建筑业
421,367.00
0.69
F 批发和零售业
1,174,196.00
1.92
G 交通运输、仓储和邮政业
398,396.00
0.65
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,445,882.00
2.37
J 金融业
663,066.00
1.09
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
80,475.00
0.13
M 科学研究和技术服务业
429,691.00
0.70
N 水利、环境和公共设施管理业
177,338.00
0.29
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
99,615.00
0.16
Q 卫生和社会工作
45,577.00
0.07
R 文化、体育和娱乐业
176,879.00
0.29
S 综合
-
-
合计
17,524,206.40
28.71
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
605222
起帆电缆
0.91
300663
科蓝软件
0.83
300650
太龙股份
0.80
688311
盟升电子
0.68
688127
蓝特光学
0.59
300417
南华仪器
0.55
002692
远程股份
0.49
300775
三角防务
0.47
002379
宏桥控股
0.42
600722
金牛化工
0.40
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