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华夏睿磐泰荣混合A
（基金代码：005140）
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-2.24
%
近一年涨跌幅
1.3281
净值 （2026-07-24）
-0.81%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.28
过去一周
-0.49
过去一月
-4.12
过去一季
-5.06
过去半年
-6.35
过去一年
-2.24
过去三年
4.80
过去五年
5.95
成立以来
45.68
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.3281
1.4453
2026-07-23
1.3389
1.4561
2026-07-22
1.3298
1.4470
2026-07-21
1.3296
1.4468
2026-07-20
1.3243
1.4415
2026-07-17
1.3346
1.4518
2026-07-16
1.3551
1.4723
2026-07-15
1.3602
1.4774
2026-07-14
1.3582
1.4754
2026-07-13
1.3526
1.4698
2026-07-10
1.3737
1.4909
2026-07-09
1.3671
1.4843
2026-07-08
1.3636
1.4808
2026-07-07
1.3702
1.4874
2026-07-06
1.3824
1.4996
2026-07-03
1.3879
1.5051
2026-07-02
1.3839
1.5011
2026-07-01
1.3851
1.5023
2026-06-30
1.3781
1.4953
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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