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华夏永康添福混合A
（基金代码：005128）
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34.11
%
近一年涨跌幅
2.1181
净值 （2026-07-24）
-0.34%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.10
过去一周
-1.04
过去一月
-9.65
过去一季
5.88
过去半年
8.04
过去一年
34.11
过去三年
51.87
过去五年
50.27
成立以来
111.81
日期
净值
累计净值
2026-07-24
2.1181
2.1181
2026-07-23
2.1253
2.1253
2026-07-22
2.1378
2.1378
2026-07-21
2.1539
2.1539
2026-07-20
2.1270
2.1270
2026-07-17
2.1403
2.1403
2026-07-16
2.1944
2.1944
2026-07-15
2.2277
2.2277
2026-07-14
2.2561
2.2561
2026-07-13
2.2245
2.2245
2026-07-10
2.2743
2.2743
2026-07-09
2.3132
2.3132
2026-07-08
2.2674
2.2674
2026-07-07
2.2811
2.2811
2026-07-06
2.2971
2.2971
2026-07-03
2.3204
2.3204
2026-07-02
2.3255
2.3255
2026-07-01
2.3866
2.3866
2026-06-30
2.4073
2.4073
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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