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华夏鼎诺三个月定期开放债券C
（基金代码：004980）
债券型
中低风险(R2)
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2.23
%
近一年涨跌幅
1.1249
净值 （2026-07-24）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.75
过去一周
0.22
过去一月
0.42
过去一季
0.79
过去半年
1.57
过去一年
2.23
过去三年
10.10
过去五年
17.27
成立以来
20.83
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1249
1.1997
2026-07-23
1.1244
1.1992
2026-07-22
1.1241
1.1989
2026-07-21
1.1223
1.1971
2026-07-20
1.1220
1.1968
2026-07-17
1.1224
1.1972
2026-07-16
1.1216
1.1964
2026-07-15
1.1221
1.1969
2026-07-14
1.1221
1.1969
2026-07-13
1.1217
1.1965
2026-07-10
1.1223
1.1971
2026-07-09
1.1220
1.1968
2026-07-08
1.1220
1.1968
2026-07-07
1.1214
1.1962
2026-07-06
1.1211
1.1959
2026-07-03
1.1203
1.1951
2026-07-02
1.1208
1.1956
2026-07-01
1.1208
1.1956
2026-06-30
1.1215
1.1963
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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