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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
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2.35
%
近一年涨跌幅
1.1207
净值 （2026-07-24）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.82
过去一周
0.23
过去一月
0.44
过去一季
0.82
过去半年
1.63
过去一年
2.35
过去三年
10.45
过去五年
17.88
成立以来
27.85
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1207
1.2572
2026-07-23
1.1201
1.2566
2026-07-22
1.1199
1.2564
2026-07-21
1.1180
1.2545
2026-07-20
1.1177
1.2542
2026-07-17
1.1181
1.2546
2026-07-16
1.1173
1.2538
2026-07-15
1.1178
1.2543
2026-07-14
1.1178
1.2543
2026-07-13
1.1174
1.2539
2026-07-10
1.1180
1.2545
2026-07-09
1.1177
1.2542
2026-07-08
1.1177
1.2542
2026-07-07
1.1170
1.2535
2026-07-06
1.1168
1.2533
2026-07-03
1.1160
1.2525
2026-07-02
1.1164
1.2529
2026-07-01
1.1165
1.2530
2026-06-30
1.1172
1.2537
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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