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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.93
%
近一年涨跌幅
1.0043
净值 （2026-09-10）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.49
过去一周
0.06
过去一月
0.13
过去一季
0.49
过去半年
1.15
过去一年
1.93
过去三年
8.04
过去五年
14.25
成立以来
31.98
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.0043
1.2830
2026-09-09
1.0043
1.2830
2026-09-08
1.0043
1.2830
2026-09-07
1.0043
1.2830
2026-09-04
1.0041
1.2828
2026-09-03
1.0040
1.2827
2026-09-02
1.0037
1.2824
2026-09-01
1.0038
1.2825
2026-08-31
1.0034
1.2821
2026-08-28
1.0032
1.2819
2026-08-27
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1.0037
1.2824
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1.0038
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1.0035
1.2822
2026-08-20
1.0035
1.2822
2026-08-19
1.0037
1.2824
2026-08-18
1.0040
1.2827
2026-08-17
1.0036
1.2823
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004923
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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