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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.62
%
近一年涨跌幅
0.9998
净值 （2026-06-08）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.03
过去一周
-0.04
过去一月
0.31
过去一季
0.69
过去半年
1.18
过去一年
1.62
过去三年
7.95
过去五年
15.02
成立以来
31.39
日期
净值
累计净值
2026-06-08
0.9998
1.2785
2026-06-05
1.0070
1.2788
2026-06-04
1.0072
1.2790
2026-06-03
1.0070
1.2788
2026-06-02
1.0071
1.2789
2026-06-01
1.0071
1.2789
2026-05-29
1.0069
1.2787
2026-05-28
1.0067
1.2785
2026-05-27
1.0065
1.2783
2026-05-26
1.0060
1.2778
2026-05-25
1.0057
1.2775
2026-05-22
1.0054
1.2772
2026-05-21
1.0054
1.2772
2026-05-20
1.0054
1.2772
2026-05-19
1.0053
1.2771
2026-05-18
1.0048
1.2766
2026-05-15
1.0045
1.2763
2026-05-14
1.0045
1.2763
2026-05-13
1.0045
1.2763
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004923
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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