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华夏睿磐泰茂混合C
（基金代码：004721）
混合型
中低风险(R2)
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2.75
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近一年涨跌幅
1.3622
净值 （2026-04-03）
-0.20%
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基金经理
郝彬
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.01
过去一周
-0.30
过去一月
-1.24
过去一季
-1.01
过去半年
-0.88
过去一年
2.75
过去三年
7.86
过去五年
15.12
成立以来
39.02
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.3622
1.3832
2026-04-02
1.3649
1.3859
2026-04-01
1.3673
1.3883
2026-03-31
1.3633
1.3843
2026-03-30
1.3664
1.3874
2026-03-27
1.3663
1.3873
2026-03-26
1.3631
1.3841
2026-03-25
1.3668
1.3878
2026-03-24
1.3610
1.3820
2026-03-23
1.3533
1.3743
2026-03-20
1.3664
1.3874
2026-03-19
1.3702
1.3912
2026-03-18
1.3757
1.3967
2026-03-17
1.3735
1.3945
2026-03-16
1.3762
1.3972
2026-03-13
1.3772
1.3982
2026-03-12
1.3797
1.4007
2026-03-11
1.3809
1.4019
2026-03-10
1.3818
1.4028
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
15.26
债券
83.07
现金
1.31
其他
0.36
前十股票持仓占净值比： 3.79%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
18,967.00
0.01
B 采矿业
322,976.00
0.11
C 制造业
29,267,676.47
9.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,385,623.60
0.81
E 建筑业
1,391,423.00
0.47
F 批发和零售业
828,142.44
0.28
G 交通运输、仓储和邮政业
1,166,938.00
0.40
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,488,018.00
0.85
J 金融业
5,815,960.00
1.98
K 房地产业
131,370.00
0.04
L 租赁和商务服务业
692,363.00
0.24
M 科学研究和技术服务业
785,595.08
0.27
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
576,776.00
0.20
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
42,336.00
0.01
S 综合
25,298.00
0.01
合计
45,939,462.59
15.67
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301603
乔锋智能
0.59
002311
海大集团
0.52
301283
聚胶股份
0.51
300681
英搏尔
0.42
603379
三美股份
0.35
600930
华电新能
0.34
300999
金龙鱼
0.28
600999
招商证券
0.27
300458
全志科技
0.26
600015
华夏银行
0.25
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