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华夏睿磐泰茂混合A
（基金代码：004720）
混合型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.01
%
近一年涨跌幅
1.4094
净值 （2026-07-24）
-0.37%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.05
过去一周
0.16
过去一月
-1.44
过去一季
-0.27
过去半年
-1.39
过去一年
2.01
过去三年
9.65
过去五年
11.07
成立以来
43.96
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.4094
1.4314
2026-07-23
1.4147
1.4367
2026-07-22
1.4126
1.4346
2026-07-21
1.4124
1.4344
2026-07-20
1.4046
1.4266
2026-07-17
1.4072
1.4292
2026-07-16
1.4169
1.4389
2026-07-15
1.4200
1.4420
2026-07-14
1.4191
1.4411
2026-07-13
1.4148
1.4368
2026-07-10
1.4230
1.4450
2026-07-09
1.4244
1.4464
2026-07-08
1.4211
1.4431
2026-07-07
1.4234
1.4454
2026-07-06
1.4282
1.4502
2026-07-03
1.4284
1.4504
2026-07-02
1.4268
1.4488
2026-07-01
1.4303
1.4523
2026-06-30
1.4294
1.4514
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
14.05
债券
62.15
现金
1.47
其他
22.33
前十股票持仓占净值比： 2.5%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
599,652.00
0.06
B 采矿业
5,405,141.00
0.54
C 制造业
97,263,067.48
9.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,363,702.00
0.14
E 建筑业
2,784,975.80
0.28
F 批发和零售业
6,699,252.00
0.67
G 交通运输、仓储和邮政业
5,151,006.00
0.51
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
10,856,102.30
1.08
J 金融业
16,310,565.60
1.62
K 房地产业
1,352,689.00
0.13
L 租赁和商务服务业
2,556,057.00
0.25
M 科学研究和技术服务业
804,138.00
0.08
N 水利、环境和公共设施管理业
451,088.00
0.04
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
391,590.00
0.04
Q 卫生和社会工作
50,932.00
0.01
R 文化、体育和娱乐业
582,741.00
0.06
S 综合
-
-
合计
152,622,699.18
15.15
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002379
宏桥控股
0.30
301479
弘景光电
0.27
688498
源杰科技
0.26
300919
中伟新材
0.26
000166
申万宏源
0.25
001309
德明利
0.24
688127
蓝特光学
0.24
688486
龙迅股份
0.23
601318
中国平安
0.23
601601
中国太保
0.22
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