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华夏鼎兴债券A
（基金代码：004637）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.86
%
近一年涨跌幅
1.0204
净值 （2026-04-03）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.74
过去一周
0.13
过去一月
0.34
过去一季
0.74
过去半年
1.07
过去一年
1.86
过去三年
8.59
过去五年
16.08
成立以来
29.39
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.0204
1.2649
2026-04-02
1.0200
1.2645
2026-04-01
1.0198
1.2643
2026-03-31
1.0197
1.2642
2026-03-30
1.0195
1.2640
2026-03-27
1.0191
1.2636
2026-03-26
1.0189
1.2634
2026-03-25
1.0188
1.2633
2026-03-24
1.0187
1.2632
2026-03-23
1.0184
1.2629
2026-03-20
1.0184
1.2629
2026-03-19
1.0183
1.2628
2026-03-18
1.0180
1.2625
2026-03-17
1.0178
1.2623
2026-03-16
1.0177
1.2622
2026-03-13
1.0176
1.2621
2026-03-12
1.0174
1.2619
2026-03-11
1.0173
1.2618
2026-03-10
1.0173
1.2618
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
93.98
现金
0.18
其他
5.84
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250421
25农发21
1,400,000
141,129,857.53
6.87
2
250211
25国开11
1,300,000
130,621,221.92
6.36
3
250431
25农发31
1,000,000
100,469,808.22
4.89
4
102584172
25青岛海控MTN005
900,000
91,077,756.16
4.43
5
102501676
25陕西水发MTN002
700,000
70,090,029.59
3.41
-
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