华夏稳定双利债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏稳定双利债券A

（基金代码：004547）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

2.45%

近一年涨跌幅

1.0556

净值（2026-06-05）

-0.03%

日涨跌幅

基金经理

陆晓天武文琦

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.78

过去一周

0.07

过去一月

0.24

过去一季

0.78

过去半年

1.73

过去一年

2.45

过去三年

9.52

过去五年

16.62

成立以来

34.30

日期

净值

累计净值

2026-06-05

1.0556

1.3504

2026-06-04

1.0559

1.3507

2026-06-03

1.0559

1.3507

2026-06-02

1.0561

1.3509

2026-06-01

1.0553

1.3501

2026-05-29

1.0549

1.3497

2026-05-28

1.0555

1.3503

2026-05-27

1.0549

1.3497

2026-05-26

1.0553

1.3501

2026-05-25

1.0547

1.3495

2026-05-22

1.0545

1.3493

2026-05-21

1.0540

1.3488

2026-05-20

1.0545

1.3493

2026-05-19

1.0542

1.3490

2026-05-18

1.0533

1.3481

2026-05-15

1.0532

1.3480

2026-05-14

1.0535

1.3483

2026-05-13

1.0546

1.3494

2026-05-12

1.0540

1.3488

截止日期：2026-06-05

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

0.33

债券

94.44

现金

1.69

其他

3.54

行业配置

截止日期 2026-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

910,679.31

0.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

302,515.28

0.07

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

620,085.60

0.15

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

1,833,280.19

0.45

持债明细

截止日期 2026-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102483187

24中节能MTN004B

400,000

41,046,630.14

10.01

2

148794

24河钢Y1

400,000

40,887,566.03

9.97

3

241108

24陆集01

400,000

40,838,266.30

9.96

4

102483200

24中冶MTN005B

400,000

40,458,485.48

9.86

5

102483194

24渝科学城MTN002

300,000

30,875,876.71

7.53

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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