在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏财富宝货币B
（基金代码：004201）
货币型
低风险(R1)
立即购买
免费开户
1.31
%
近一年涨跌幅
1.161
%
七日年化收益率 （2026-07-24）
0.3151
万份收益
基金经理
周飞 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.72
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.31
过去半年
0.64
过去一年
1.31
过去三年
5.23
过去五年
9.79
成立以来
27.23
日期
七日年化
万份收益
2026-07-24
1.161%
0.3151
2026-07-23
1.161%
0.3174
2026-07-22
1.161%
0.3184
2026-07-21
1.160%
0.3146
2026-07-20
1.160%
0.3190
2026-07-19
1.159%
0.3149
2026-07-18
1.160%
0.3149
2026-07-17
1.162%
0.3155
2026-07-16
1.163%
0.3174
2026-07-15
1.164%
0.3153
2026-07-14
1.168%
0.3152
2026-07-13
1.172%
0.3164
2026-07-12
1.174%
0.3179
2026-07-11
1.177%
0.3179
2026-07-10
1.181%
0.3178
2026-07-09
1.192%
0.3188
2026-07-08
1.210%
0.3230
2026-07-07
1.212%
0.3231
2026-07-06
1.199%
0.3195
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
57.07
现金
12.09
其他
30.84
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112608171
26中信银行CD171
120,000,000
11,957,375,558.45
3.67
2
112603093
26农业银行CD093
98,500,000
9,834,028,459.55
3.02
3
112605078
26建设银行CD078
90,000,000
8,927,120,766.86
2.74
4
09260409
26农发清发09
86,300,000
8,629,891,444.08
2.65
5
112603097
26农业银行CD097
80,000,000
7,986,726,770.91
2.45
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
