截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
516,165.00
0.54
G 交通运输、仓储和邮政业
1,061,451.00
1.12
M 科学研究和技术服务业
1,159,820.00
1.22
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
092403004
24进出口行二级资本债01A
100,000
10,329,578.08
10.90
2
2500006
25超长特别国债06
100,000
9,847,834.25
10.39
3
019827
26国债01
54,000
5,435,002.36
5.74
4
2500005
25超长特别国债05
50,000
4,664,325.97
4.92
5
242580041
25光大银行永续债01
30,000
3,104,264.55
3.28
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