截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,481,792.00
0.40
G 交通运输、仓储和邮政业
2,598,642.00
0.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业
447,868.00
0.12
M 科学研究和技术服务业
4,272,392.40
1.15
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250025
25附息国债25
400,000
40,164,460.27
10.78
2
019827
26国债01
221,000
22,158,350.06
5.95
3
092202005
22国开行二级资本债01A
200,000
20,615,123.29
5.53
4
2500002
25超长特别国债02
200,000
18,437,208.79
4.95
5
242729
25建租02
100,000
10,284,315.62
2.76
010-63136700
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