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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
2.39
%
近一年涨跌幅
1.0069
净值 （2026-07-24）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.10
过去一周
0.17
过去一月
0.38
过去一季
0.95
过去半年
1.87
过去一年
2.39
过去三年
11.14
过去五年
20.57
成立以来
33.60
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0069
1.2925
2026-07-23
1.0065
1.2921
2026-07-22
1.0065
1.2921
2026-07-21
1.0051
1.2907
2026-07-20
1.0049
1.2905
2026-07-17
1.0052
1.2908
2026-07-16
1.0047
1.2903
2026-07-15
1.0050
1.2906
2026-07-14
1.0047
1.2903
2026-07-13
1.0045
1.2901
2026-07-10
1.0048
1.2904
2026-07-09
1.0048
1.2904
2026-07-08
1.0048
1.2904
2026-07-07
1.0043
1.2899
2026-07-06
1.0041
1.2897
2026-07-03
1.0031
1.2887
2026-07-02
1.0034
1.2890
2026-07-01
1.0032
1.2888
2026-06-30
1.0043
1.2899
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.70
现金
0.30
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
212580029
25南京银行债01BC
1,000,000
102,264,745.21
10.01
2
212480018
24湖南银行债01
1,000,000
102,234,756.16
10.01
3
2420006
24桂林银行
1,000,000
101,418,273.97
9.93
4
250220
25国开20
800,000
81,777,490.41
8.01
5
260401
26农发01
600,000
60,493,972.60
5.92
-
-
-
-
-
-
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