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华夏鼎智债券A
（基金代码：004052）
债券型
中低风险(R2)
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1.75
%
近一年涨跌幅
1.1640
净值 （2026-07-24）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.09
过去一周
0.02
过去一月
0.13
过去一季
0.41
过去半年
0.95
过去一年
1.75
过去三年
6.26
过去五年
12.73
成立以来
33.71
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1640
1.3114
2026-07-23
1.1640
1.3114
2026-07-22
1.1640
1.3114
2026-07-21
1.1638
1.3112
2026-07-20
1.1638
1.3112
2026-07-17
1.1638
1.3112
2026-07-16
1.1637
1.3111
2026-07-15
1.1637
1.3111
2026-07-14
1.1636
1.3110
2026-07-13
1.1636
1.3110
2026-07-10
1.1636
1.3110
2026-07-09
1.1635
1.3109
2026-07-08
1.1635
1.3109
2026-07-07
1.1635
1.3109
2026-07-06
1.1634
1.3108
2026-07-03
1.1632
1.3106
2026-07-02
1.1631
1.3105
2026-07-01
1.1630
1.3104
2026-06-30
1.1633
1.3107
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.76
现金
0.23
其他
0.01
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260411
26农发11
2,000,000
200,971,506.85
4.22
2
102282050
22国新控股MTN002(能源保供特别债)
1,400,000
144,887,189.04
3.04
3
092280134
22工行二级资本债04A
1,300,000
135,046,671.23
2.84
4
102482716
24汇金MTN004
1,300,000
130,789,559.45
2.75
5
092280065
22工行二级资本债03A
1,100,000
114,709,983.01
2.41
-
-
-
-
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-
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