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过去一月
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2131
1.2131
2026-07-23
1.2306
1.2306
2026-07-22
1.2184
1.2184
2026-07-21
1.2232
1.2232
2026-07-20
1.2107
1.2107
2026-07-17
1.1935
1.1935
2026-07-16
1.2135
1.2135
2026-07-15
1.2116
1.2116
2026-07-14
1.1929
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2026-07-13
1.1824
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2026-07-10
1.2048
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2026-07-09
1.2030
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2026-07-08
1.2050
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2026-07-07
1.2282
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2026-07-06
1.2419
1.2419
2026-07-03
1.2362
1.2362
2026-07-02
1.2175
1.2175
2026-07-01
1.2209
1.2209
2026-06-30
1.2085
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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