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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.77
%
近一年涨跌幅
1.4262
净值 （2026-07-24）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.67
过去一周
0.17
过去一月
0.46
过去一季
1.08
过去半年
2.24
过去一年
2.77
过去三年
13.42
过去五年
22.07
成立以来
50.14
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.4262
1.4825
2026-07-23
1.4256
1.4819
2026-07-22
1.4257
1.4820
2026-07-21
1.4234
1.4797
2026-07-20
1.4233
1.4796
2026-07-17
1.4238
1.4801
2026-07-16
1.4229
1.4792
2026-07-15
1.4234
1.4797
2026-07-14
1.4229
1.4792
2026-07-13
1.4225
1.4788
2026-07-10
1.4234
1.4797
2026-07-09
1.4232
1.4795
2026-07-08
1.4232
1.4795
2026-07-07
1.4223
1.4786
2026-07-06
1.4220
1.4783
2026-07-03
1.4206
1.4769
2026-07-02
1.4210
1.4773
2026-07-01
1.4204
1.4767
2026-06-30
1.4219
1.4782
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.40
现金
3.30
其他
0.30
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250220
25国开20
20,000,000
2,044,437,260.27
5.77
2
250210
25国开10
15,100,000
1,520,929,917.81
4.29
3
250215
25国开15
13,400,000
1,327,253,479.45
3.74
4
019835
26国债09
12,000,000
1,201,974,904.08
3.39
5
250002
25附息国债02
12,400,000
1,163,315,248.62
3.28
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