在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏睿磐泰盛混合A
（基金代码：003697）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
6.22
%
近一年涨跌幅
1.4945
净值 （2026-06-05）
-0.26%
日涨跌幅
基金经理
金安达 毛颖
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.24
过去一周
-0.10
过去一月
0.84
过去一季
1.44
过去半年
3.68
过去一年
6.22
过去三年
13.59
过去五年
25.39
成立以来
49.45
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.4945
1.4945
2026-06-04
1.4984
1.4984
2026-06-03
1.4980
1.4980
2026-06-02
1.4983
1.4983
2026-06-01
1.4958
1.4958
2026-05-29
1.4960
1.4960
2026-05-28
1.4951
1.4951
2026-05-27
1.4943
1.4943
2026-05-26
1.4952
1.4952
2026-05-25
1.4927
1.4927
2026-05-22
1.4896
1.4896
2026-05-21
1.4862
1.4862
2026-05-20
1.4890
1.4890
2026-05-19
1.4891
1.4891
2026-05-18
1.4859
1.4859
2026-05-15
1.4864
1.4864
2026-05-14
1.4881
1.4881
2026-05-13
1.4913
1.4913
2026-05-12
1.4880
1.4880
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
