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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
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净值 （2026-07-24）
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刘明宇 靖博灵
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.26
过去一周
0.37
过去一月
-1.56
过去一季
-0.52
过去半年
0.78
过去一年
4.71
过去三年
12.32
过去五年
13.06
成立以来
43.56
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0986
1.4021
2026-07-23
1.1038
1.4073
2026-07-22
1.1013
1.4048
2026-07-21
1.1032
1.4067
2026-07-20
1.0924
1.3959
2026-07-17
1.0945
1.3980
2026-07-16
1.1057
1.4092
2026-07-15
1.1092
1.4127
2026-07-14
1.1111
1.4146
2026-07-13
1.1023
1.4058
2026-07-10
1.1110
1.4145
2026-07-09
1.1139
1.4174
2026-07-08
1.1080
1.4115
2026-07-07
1.1096
1.4131
2026-07-06
1.1126
1.4161
2026-07-03
1.1134
1.4169
2026-07-02
1.1102
1.4137
2026-07-01
1.1147
1.4182
2026-06-30
1.1137
1.4172
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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