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华夏现金增利货币A/E
（基金代码：003003）
货币型
低风险(R1)
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免费开户
1.03
%
近一年涨跌幅
0.852
%
七日年化收益率 （2026-07-24）
0.2322
万份收益
基金经理
邓子威 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.56
过去一周
0.02
过去一月
0.07
过去一季
0.24
过去半年
0.50
过去一年
1.03
过去三年
4.25
过去五年
8.00
成立以来
85.11
日期
七日年化
万份收益
2026-07-24
0.852%
0.2322
2026-07-23
0.852%
0.2334
2026-07-22
0.859%
0.2335
2026-07-21
0.860%
0.2326
2026-07-20
0.860%
0.2320
2026-07-19
0.862%
0.2320
2026-07-18
0.864%
0.2320
2026-07-17
0.866%
0.2322
2026-07-16
0.868%
0.2462
2026-07-15
0.863%
0.2347
2026-07-14
0.865%
0.2336
2026-07-13
0.868%
0.2355
2026-07-12
0.877%
0.2356
2026-07-11
0.881%
0.2356
2026-07-10
0.885%
0.2355
2026-07-09
0.890%
0.2369
2026-07-08
0.897%
0.2392
2026-07-07
0.900%
0.2383
2026-07-06
0.885%
0.2535
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
52.79
现金
14.70
其他
32.51
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112606068
26交通银行CD068
28,000,000
2,780,400,425.36
4.25
2
112602111
26工商银行CD111
25,000,000
2,482,946,772.40
3.79
3
112606117
26交通银行CD117
25,000,000
2,473,955,373.80
3.78
4
09250409
25农发清发09
21,200,000
2,118,554,990.74
3.24
5
112618172
26华夏银行CD172
20,000,000
1,997,714,754.96
3.05
-
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