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华夏创新前沿股票A
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屠环宇
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累计净值走势
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
41.11
过去一周
-2.00
过去一月
12.19
过去一季
35.91
过去半年
46.45
过去一年
110.19
过去三年
106.08
过去五年
87.15
成立以来
395.00
日期
净值
累计净值
2026-06-05
4.950
4.950
2026-06-04
5.145
5.145
2026-06-03
5.103
5.103
2026-06-02
5.021
5.021
2026-06-01
4.869
4.869
2026-05-29
5.051
5.051
2026-05-28
5.177
5.177
2026-05-27
5.042
5.042
2026-05-26
5.095
5.095
2026-05-25
5.093
5.093
2026-05-22
4.895
4.895
2026-05-21
4.717
4.717
2026-05-20
4.870
4.870
2026-05-19
4.775
4.775
2026-05-18
4.724
4.724
2026-05-15
4.703
4.703
2026-05-14
4.782
4.782
2026-05-13
4.911
4.911
2026-05-12
4.799
4.799
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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