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华夏创新前沿股票A
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近一年涨跌幅
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屠环宇
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
42.59
过去一周
1.44
过去一月
-13.31
过去一季
15.31
过去半年
34.03
过去一年
90.41
过去三年
113.76
过去五年
71.54
成立以来
400.20
日期
净值
累计净值
2026-07-24
5.002
5.002
2026-07-23
5.086
5.086
2026-07-22
5.142
5.142
2026-07-21
5.274
5.274
2026-07-20
4.889
4.889
2026-07-17
4.931
4.931
2026-07-16
5.270
5.270
2026-07-15
5.422
5.422
2026-07-14
5.543
5.543
2026-07-13
5.339
5.339
2026-07-10
5.544
5.544
2026-07-09
5.782
5.782
2026-07-08
5.475
5.475
2026-07-07
5.518
5.518
2026-07-06
5.559
5.559
2026-07-03
5.661
5.661
2026-07-02
5.626
5.626
2026-07-01
5.970
5.970
2026-06-30
6.078
6.078
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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