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项目
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今年以来
0.71
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.31
过去半年
0.64
过去一年
1.30
过去三年
5.12
过去五年
9.64
成立以来
27.03
日期
七日年化
万份收益
2026-07-24
1.111%
0.2969
2026-07-23
1.129%
0.2976
2026-07-22
1.134%
0.3036
2026-07-21
1.135%
0.3036
2026-07-20
1.149%
0.3052
2026-07-19
1.149%
0.3058
2026-07-18
1.150%
0.3058
2026-07-17
1.151%
0.3310
2026-07-16
1.150%
0.3070
2026-07-15
1.154%
0.3052
2026-07-14
1.155%
0.3302
2026-07-13
1.148%
0.3056
2026-07-12
1.151%
0.3075
2026-07-11
1.153%
0.3075
2026-07-10
1.156%
0.3300
2026-07-09
1.147%
0.3145
2026-07-08
1.146%
0.3072
2026-07-07
1.149%
0.3162
2026-07-06
1.151%
0.3112
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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