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0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.28
过去半年
0.60
过去一年
1.27
过去三年
5.01
过去五年
9.45
成立以来
27.21
日期
七日年化
万份收益
2026-09-09
1.083%
0.2950
2026-09-08
1.083%
0.2948
2026-09-07
1.084%
0.2944
2026-09-06
1.084%
0.2955
2026-09-05
1.086%
0.2955
2026-09-04
1.086%
0.2951
2026-09-03
1.087%
0.2953
2026-09-02
1.087%
0.2949
2026-09-01
1.086%
0.2965
2026-08-31
1.084%
0.2957
2026-08-30
1.083%
0.2983
2026-08-29
1.081%
0.2965
2026-08-28
1.081%
0.2960
2026-08-27
1.080%
0.2953
2026-08-26
1.082%
0.2938
2026-08-25
1.084%
0.2927
2026-08-24
1.085%
0.2931
2026-08-23
1.087%
0.2956
2026-08-22
1.089%
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截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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