华夏大中华信用债券（QDII）C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏大中华信用债券（QDII）C

（基金代码：002880）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

-1.06%

近一年涨跌幅

1.0221

净值（2026-06-04）

-0.12%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-1.46

过去一周

0.01

过去一月

-0.58

过去一季

-1.26

过去半年

-1.67

过去一年

-1.06

过去三年

8.23

过去五年

33.67

成立以来

42.04

日期

净值

累计净值

2026-06-05

1.0202

1.3655

2026-06-04

1.0221

1.3674

2026-06-03

1.0233

1.3686

2026-06-02

1.0244

1.3697

2026-06-01

1.0222

1.3675

2026-05-29

1.0213

1.3666

2026-05-28

1.0220

1.3673

2026-05-27

1.0245

1.3698

2026-05-26

1.0252

1.3705

2026-05-25

1.0231

1.3684

2026-05-22

1.0234

1.3687

2026-05-21

1.0214

1.3667

2026-05-20

1.0226

1.3679

2026-05-19

1.0215

1.3668

2026-05-18

1.0230

1.3683

2026-05-15

1.0236

1.3689

2026-05-14

1.0288

1.3741

2026-05-13

1.0298

1.3751

2026-05-12

1.0289

1.3742

截止日期：2026-06-04

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2026-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

83.87

现金

15.88

其他

0.25

行业配置

截止日期 2026-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

-

-

持债明细

截止日期 2026-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS3037611103

HKIQCL 5.4 04/09/28

10,379,100

10,780,563.59

3.90

2

XS2971601336

GRNCH 8.45 02/24/28

10,379,100

10,515,426.58

3.80

3

XS3022697000

GANZHO 5.05 03/19/28

10,379,100

10,474,829.90

3.79

4

XS2867168226

CPDEV 7.15 03/21/28

10,379,100

10,384,249.21

3.76

5

HK0001206900

KZOKZ 2.95 10/30/30

10,000,000

10,072,457.53

3.64

-

-

-

-

-

-

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