华夏大中华信用债券（QDII）C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏大中华信用债券（QDII）C

（基金代码：002880）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

-2.60%

近一年涨跌幅

1.0151

净值（2026-07-23）

0.03%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-2.13

过去一周

0.16

过去一月

0.01

过去一季

-1.40

过去半年

-2.72

过去一年

-2.60

过去三年

9.06

过去五年

30.42

成立以来

41.06

日期

净值

累计净值

2026-07-23

1.0151

1.3604

2026-07-22

1.0148

1.3601

2026-07-21

1.0134

1.3587

2026-07-20

1.0133

1.3586

2026-07-17

1.0120

1.3573

2026-07-16

1.0135

1.3588

2026-07-15

1.0133

1.3586

2026-07-14

1.0137

1.3590

2026-07-13

1.0115

1.3568

2026-07-10

1.0119

1.3572

2026-07-09

1.0115

1.3568

2026-07-08

1.0127

1.3580

2026-07-07

1.0130

1.3583

2026-07-06

1.0152

1.3605

2026-07-03

1.0131

1.3584

2026-07-02

1.0113

1.3566

2026-07-01

1.0109

1.3562

2026-06-30

1.0116

1.3569

2026-06-29

1.0138

1.3591

截止日期：2026-07-23

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

89.67

现金

9.99

其他

0.34

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

-

-

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS2971601336

GRNCH 8.45 02/24/28

10,216,350

10,586,894.15

4.72

2

XS2867168226

CPDEV 7.15 03/21/28

10,216,350

10,473,098.25

4.67

3

XS3037611103

HKIQCL 5.4 04/09/28

10,216,350

10,418,225.08

4.65

4

XS3022697000

GANZHO 5.05 03/19/28

10,216,350

10,403,394.34

4.64

5

CND10008WRY0

FSHITZ 4.9 09/29/28

10,000,000

9,899,349.32

4.42

-

-

-

-

-

-

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