华夏大中华信用债券（QDII）A（美元）基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏大中华信用债券（QDII）A（美元）

（基金代码：002878）

债券型

中风险(R3)

立即购买免费开户

2.91%

近一年涨跌幅

0.1506

净值（2026-07-23）

0.07%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.55

过去一周

0.20

过去一月

0.47

过去一季

-0.20

过去半年

0.40

过去一年

2.91

过去三年

16.60

过去五年

27.36

成立以来

45.82

日期

净值

累计净值

2026-07-23

0.1506

0.2070

2026-07-22

0.1505

0.2069

2026-07-21

0.1503

0.2067

2026-07-20

0.1502

0.2066

2026-07-17

0.1501

0.2065

2026-07-16

0.1503

0.2067

2026-07-15

0.1503

0.2067

2026-07-14

0.1502

0.2066

2026-07-13

0.1499

0.2063

2026-07-10

0.1499

0.2063

2026-07-09

0.1498

0.2062

2026-07-08

0.1498

0.2062

2026-07-07

0.1499

0.2063

2026-07-06

0.1502

0.2066

2026-07-03

0.1500

0.2064

2026-07-02

0.1496

0.2060

2026-07-01

0.1496

0.2060

2026-06-30

0.1496

0.2060

2026-06-29

0.1498

0.2062

截止日期：2026-07-23

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

89.67

现金

9.99

其他

0.34

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

-

-

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS2971601336

GRNCH 8.45 02/24/28

10,216,350

10,586,894.15

4.72

2

XS2867168226

CPDEV 7.15 03/21/28

10,216,350

10,473,098.25

4.67

3

XS3037611103

HKIQCL 5.4 04/09/28

10,216,350

10,418,225.08

4.65

4

XS3022697000

GANZHO 5.05 03/19/28

10,216,350

10,403,394.34

4.64

5

CND10008WRY0

FSHITZ 4.9 09/29/28

10,000,000

9,899,349.32

4.42

-

-

-

-

-

-

基金工具

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