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华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币)
（基金代码：002877）
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-3.09
%
近一年涨跌幅
1.0237
净值 （2026-09-09）
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基金经理
江伟轩
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.76
过去一周
0.08
过去一月
-0.19
过去一季
-0.25
过去半年
-1.44
过去一年
-3.09
过去三年
12.58
过去五年
29.29
成立以来
48.37
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0237
1.4152
2026-09-08
1.0239
1.4154
2026-09-07
1.0235
1.4150
2026-09-04
1.0235
1.4150
2026-09-03
1.0237
1.4152
2026-09-02
1.0220
1.4135
2026-09-01
1.0231
1.4146
2026-08-31
1.0245
1.4160
2026-08-28
1.0271
1.4186
2026-08-27
1.0255
1.4170
2026-08-26
1.0263
1.4178
2026-08-25
1.0265
1.4180
2026-08-24
1.0259
1.4174
2026-08-21
1.0240
1.4155
2026-08-20
1.0231
1.4146
2026-08-19
1.0241
1.4156
2026-08-18
1.0240
1.4155
2026-08-17
1.0241
1.4156
2026-08-14
1.0234
1.4149
截止日期：2026-09-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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