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华夏智胜价值成长股票C
（基金代码：002872）
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6.78
%
近一年涨跌幅
2.0069
净值 （2026-07-24）
-2.80%
日涨跌幅
基金经理
叶津佐
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.95
过去一周
-1.11
过去一月
-17.24
过去一季
-13.12
过去半年
-14.44
过去一年
6.78
过去三年
29.30
过去五年
39.62
成立以来
174.09
日期
净值
累计净值
2026-07-24
2.0069
2.0069
2026-07-23
2.0647
2.0647
2026-07-22
2.0321
2.0321
2026-07-21
2.0516
2.0516
2026-07-20
1.9767
1.9767
2026-07-17
2.0295
2.0295
2026-07-16
2.1542
2.1542
2026-07-15
2.1997
2.1997
2026-07-14
2.2216
2.2216
2026-07-13
2.1733
2.1733
2026-07-10
2.2867
2.2867
2026-07-09
2.3073
2.3073
2026-07-08
2.2617
2.2617
2026-07-07
2.3019
2.3019
2026-07-06
2.3558
2.3558
2026-07-03
2.3858
2.3858
2026-07-02
2.3631
2.3631
2026-07-01
2.4119
2.4119
2026-06-30
2.4002
2.4002
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年03月06日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
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