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28.60
%
近一年涨跌幅
1.857
净值 （2026-06-05）
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基金经理
孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.42
过去一周
-0.96
过去一月
-0.05
过去一季
4.33
过去半年
7.97
过去一年
28.60
过去三年
46.22
过去五年
32.17
成立以来
85.70
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.857
1.857
2026-06-04
1.886
1.886
2026-06-03
1.898
1.898
2026-06-02
1.889
1.889
2026-06-01
1.866
1.866
2026-05-29
1.875
1.875
2026-05-28
1.889
1.889
2026-05-27
1.882
1.882
2026-05-26
1.900
1.900
2026-05-25
1.892
1.892
2026-05-22
1.870
1.870
2026-05-21
1.840
1.840
2026-05-20
1.870
1.870
2026-05-19
1.875
1.875
2026-05-18
1.867
1.867
2026-05-15
1.873
1.873
2026-05-14
1.893
1.893
2026-05-13
1.916
1.916
2026-05-12
1.900
1.900
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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