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基金经理
孙然晔
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.20
过去一周
-0.34
过去一月
-7.78
过去一季
-4.63
过去半年
-2.18
过去一年
15.69
过去三年
44.73
过去五年
38.60
成立以来
112.22
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.482
1.891
2026-07-23
1.502
1.911
2026-07-22
1.497
1.906
2026-07-21
1.510
1.919
2026-07-20
1.481
1.890
2026-07-17
1.487
1.896
2026-07-16
1.534
1.943
2026-07-15
1.549
1.958
2026-07-14
1.551
1.960
2026-07-13
1.523
1.932
2026-07-10
1.551
1.960
2026-07-09
1.565
1.974
2026-07-08
1.546
1.955
2026-07-07
1.558
1.967
2026-07-06
1.571
1.980
2026-07-03
1.578
1.987
2026-07-02
1.570
1.979
2026-07-01
1.593
2.002
2026-06-30
1.588
1.997
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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