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基金经理
孙然晔
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.33
过去一周
0.57
过去一月
0.38
过去一季
0.45
过去半年
5.34
过去一年
12.46
过去三年
55.87
过去五年
43.56
成立以来
126.11
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.579
1.988
2026-09-08
1.576
1.985
2026-09-07
1.579
1.988
2026-09-04
1.552
1.961
2026-09-03
1.569
1.978
2026-09-02
1.570
1.979
2026-09-01
1.582
1.991
2026-08-31
1.598
2.007
2026-08-28
1.587
1.996
2026-08-27
1.597
2.006
2026-08-26
1.570
1.979
2026-08-25
1.568
1.977
2026-08-24
1.562
1.971
2026-08-21
1.589
1.998
2026-08-20
1.581
1.990
2026-08-19
1.568
1.977
2026-08-18
1.631
2.040
2026-08-17
1.630
2.039
2026-08-14
1.595
2.004
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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