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基金经理
王磊 陆晓天
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.56
过去一周
0.29
过去一月
-1.69
过去一季
-2.10
过去半年
3.17
过去一年
17.33
过去三年
20.93
过去五年
15.92
成立以来
94.84
日期
净值
累计净值
2026-06-05
2.796
2.796
2026-06-04
2.801
2.801
2026-06-03
2.799
2.799
2026-06-02
2.798
2.798
2026-06-01
2.809
2.809
2026-05-29
2.788
2.788
2026-05-28
2.781
2.781
2026-05-27
2.780
2.780
2026-05-26
2.791
2.791
2026-05-25
2.798
2.798
2026-05-22
2.780
2.780
2026-05-21
2.788
2.788
2026-05-20
2.807
2.807
2026-05-19
2.816
2.816
2026-05-18
2.810
2.810
2026-05-15
2.827
2.827
2026-05-14
2.834
2.834
2026-05-13
2.852
2.852
2026-05-12
2.855
2.855
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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