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王磊 陆晓天
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最大
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历史净值
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今年以来
0.15
过去一周
1.25
过去一月
0.95
过去一季
-2.68
过去半年
-4.37
过去一年
12.71
过去三年
21.19
过去五年
12.62
成立以来
92.13
日期
净值
累计净值
2026-07-24
2.757
2.757
2026-07-23
2.781
2.781
2026-07-22
2.777
2.777
2026-07-21
2.762
2.762
2026-07-20
2.755
2.755
2026-07-17
2.723
2.723
2026-07-16
2.743
2.743
2026-07-15
2.748
2.748
2026-07-14
2.737
2.737
2026-07-13
2.720
2.720
2026-07-10
2.727
2.727
2026-07-09
2.727
2.727
2026-07-08
2.724
2.724
2026-07-07
2.727
2.727
2026-07-06
2.747
2.747
2026-07-03
2.732
2.732
2026-07-02
2.726
2.726
2026-07-01
2.729
2.729
2026-06-30
2.716
2.716
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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