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基金经理
陈伟彦
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.10
过去一周
-2.01
过去一月
-21.36
过去一季
1.13
过去半年
-0.38
过去一年
25.15
过去三年
21.38
过去五年
-10.75
成立以来
693.04
日期
净值
累计净值
2026-07-24
5.837
6.437
2026-07-23
5.949
6.549
2026-07-22
5.891
6.491
2026-07-21
5.949
6.549
2026-07-20
5.760
6.360
2026-07-17
5.957
6.557
2026-07-16
6.215
6.815
2026-07-15
6.423
7.023
2026-07-14
6.556
7.156
2026-07-13
6.342
6.942
2026-07-10
6.723
7.323
2026-07-09
6.874
7.474
2026-07-08
6.790
7.390
2026-07-07
7.079
7.679
2026-07-06
7.274
7.874
2026-07-03
7.360
7.960
2026-07-02
7.347
7.947
2026-07-01
7.605
8.205
2026-06-30
7.738
8.338
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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1.20%
基金托管费
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