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28.66
%
近一年涨跌幅
5.665
净值 （2026-04-13）
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日涨跌幅
基金经理
陈伟彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.82
过去一周
4.25
过去一月
-2.41
过去一季
4.99
过去半年
9.94
过去一年
28.66
过去三年
14.89
过去五年
-0.28
成立以来
669.67
日期
净值
累计净值
2026-04-13
5.665
6.265
2026-04-10
5.620
6.220
2026-04-09
5.574
6.174
2026-04-08
5.589
6.189
2026-04-07
5.491
6.091
2026-04-03
5.434
6.034
2026-04-02
5.440
6.040
2026-04-01
5.502
6.102
2026-03-31
5.456
6.056
2026-03-30
5.492
6.092
2026-03-27
5.481
6.081
2026-03-26
5.455
6.055
2026-03-25
5.492
6.092
2026-03-24
5.430
6.030
2026-03-23
5.352
5.952
2026-03-20
5.462
6.062
2026-03-19
5.511
6.111
2026-03-18
5.671
6.271
2026-03-17
5.616
6.216
截止日期：2026-04-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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