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华夏收益宝货币A
（基金代码：001929）
货币型
低风险(R1)
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1.11
%
近一年涨跌幅
1.075
%
七日年化收益率 （2026-09-09）
0.2729
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.75
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.25
过去半年
0.52
过去一年
1.11
过去三年
4.49
过去五年
8.61
成立以来
27.89
日期
七日年化
万份收益
2026-09-09
1.075%
0.2729
2026-09-08
1.077%
0.4139
2026-09-07
1.081%
0.2842
2026-09-06
1.070%
0.2677
2026-09-05
1.070%
0.2680
2026-09-04
1.068%
0.2705
2026-09-03
1.062%
0.2730
2026-09-02
1.056%
0.2777
2026-09-01
1.048%
0.4209
2026-08-31
0.965%
0.2643
2026-08-30
0.965%
0.2666
2026-08-29
0.963%
0.2637
2026-08-28
0.963%
0.2592
2026-08-27
0.965%
0.2620
2026-08-26
0.966%
0.2629
2026-08-25
0.964%
0.2632
2026-08-24
0.964%
0.2640
2026-08-23
0.963%
0.2636
2026-08-22
0.963%
0.2635
截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
68.07
现金
20.80
其他
11.13
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112608160
26中信银行CD160
17,000,000
1,694,720,075.64
2.67
2
112606074
26交通银行CD074
16,000,000
1,594,723,751.68
2.51
3
112618149
26华夏银行CD149
15,000,000
1,495,341,243.21
2.36
4
112603087
26农业银行CD087
15,000,000
1,492,980,520.43
2.35
5
112608161
26中信银行CD161
13,000,000
1,295,788,772.31
2.04
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