华夏收益债券（QDII）A（美元）基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏收益债券（QDII）A（美元）

（基金代码：001065）

债券型

中风险(R3)

立即购买免费开户

2.73%

近一年涨跌幅

0.2143

净值（2026-07-23）

-0.09%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.09

过去一周

-0.23

过去一月

0.23

过去一季

-0.51

过去半年

-0.70

过去一年

2.73

过去三年

20.49

过去五年

10.39

成立以来

66.40

日期

净值

累计净值

2026-07-23

0.2143

0.2533

2026-07-22

0.2145

0.2535

2026-07-21

0.2146

0.2536

2026-07-20

0.2147

0.2537

2026-07-17

0.2145

0.2535

2026-07-16

0.2148

0.2538

2026-07-15

0.2146

0.2536

2026-07-14

0.2143

0.2533

2026-07-13

0.2141

0.2531

2026-07-10

0.2143

0.2533

2026-07-09

0.2142

0.2532

2026-07-08

0.2142

0.2532

2026-07-07

0.2141

0.2531

2026-07-06

0.2145

0.2535

2026-07-03

0.2142

0.2532

2026-07-02

0.2139

0.2529

2026-07-01

0.2138

0.2528

2026-06-30

0.2139

0.2529

2026-06-29

0.2141

0.2531

截止日期：2026-07-23

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

84.53

现金

8.53

其他

6.94

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

-

-

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

US912797UU94

B 08/18/26

54,487,200

54,221,883.84

6.06

2

XS3096301653

SPICPE 4.795 PERP

34,054,500

34,091,714.01

3.81

3

US91282CQQ77

T 4 3/8 05/15/36

34,054,500

33,994,696.42

3.80

4

US91282CPZ85

T 4 1/8 02/15/36

34,054,500

33,693,641.08

3.76

5

CND10008WRY0

FSHITZ 4.9 09/29/28

30,000,000

29,698,047.95

3.32

-

-

-

-

-

-

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