华夏收益债券（QDII）C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏收益债券（QDII）C

（基金代码：001063）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

-2.69%

近一年涨跌幅

1.3806

净值（2026-07-23）

-0.13%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-3.50

过去一周

-0.26

过去一月

-0.21

过去一季

-1.69

过去半年

-3.77

过去一年

-2.69

过去三年

13.09

过去五年

13.62

成立以来

70.31

日期

净值

累计净值

2026-07-23

1.3806

1.6370

2026-07-22

1.3824

1.6388

2026-07-21

1.3831

1.6395

2026-07-20

1.3844

1.6408

2026-07-17

1.3827

1.6391

2026-07-16

1.3842

1.6406

2026-07-15

1.3832

1.6396

2026-07-14

1.3824

1.6388

2026-07-13

1.3809

1.6373

2026-07-10

1.3828

1.6392

2026-07-09

1.3829

1.6393

2026-07-08

1.3836

1.6400

2026-07-07

1.3827

1.6391

2026-07-06

1.3858

1.6422

2026-07-03

1.3832

1.6396

2026-07-02

1.3819

1.6383

2026-07-01

1.3812

1.6376

2026-06-30

1.3826

1.6390

2026-06-29

1.3856

1.6420

截止日期：2026-07-23

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

84.53

现金

8.53

其他

6.94

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

-

-

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

US912797UU94

B 08/18/26

54,487,200

54,221,883.84

6.06

2

XS3096301653

SPICPE 4.795 PERP

34,054,500

34,091,714.01

3.81

3

US91282CQQ77

T 4 3/8 05/15/36

34,054,500

33,994,696.42

3.80

4

US91282CPZ85

T 4 1/8 02/15/36

34,054,500

33,693,641.08

3.76

5

CND10008WRY0

FSHITZ 4.9 09/29/28

30,000,000

29,698,047.95

3.32

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 隐私权政策 | 风险自测 | 网站地图 | 应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司网站备案：京ICP备05004296号-1 京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎