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华夏收益债券（QDII）A
（基金代码：001061）
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基金经理
江伟轩
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-3.29
过去一周
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过去一月
-0.17
过去一季
-1.59
过去半年
-3.58
过去一年
-2.31
过去三年
14.48
过去五年
15.97
成立以来
79.80
日期
净值
累计净值
2026-07-23
1.4551
1.7198
2026-07-22
1.4569
1.7216
2026-07-21
1.4576
1.7223
2026-07-20
1.4590
1.7237
2026-07-17
1.4571
1.7218
2026-07-16
1.4587
1.7234
2026-07-15
1.4576
1.7223
2026-07-14
1.4568
1.7215
2026-07-13
1.4552
1.7199
2026-07-10
1.4572
1.7219
2026-07-09
1.4572
1.7219
2026-07-08
1.4580
1.7227
2026-07-07
1.4570
1.7217
2026-07-06
1.4602
1.7249
2026-07-03
1.4575
1.7222
2026-07-02
1.4561
1.7208
2026-07-01
1.4553
1.7200
2026-06-30
1.4567
1.7214
2026-06-29
1.4599
1.7246
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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